Interactive brokers forex margin call

Margens US Margem Opções Os cálculos a seguir aplicam-se apenas à Margem, Margem IRA e Numerário ou IRA Cash. Veja nossa página de Margem de Portfólio dos requisitos de Opções dos EUA em uma conta de Margem de Portfólio. A FINRA e a NYSE impuseram regras para limitar o comércio de pequenos investidores. Os clientes que essas organizações classificam como Padrão Day Traders estão sujeitos às Restrições de Negociação Diária para os US Securities. Usamos o software de otimização de margem de combinação de opções para tentar criar o requisito mínimo de margem. No entanto, devido aos requisitos do sistema necessários para determinar a solução ideal, nem sempre podemos garantir a combinação ideal em todos os casos. Observe que não oferecemos suporte a exercícios, atribuições ou entregas de opções que possam resultar em uma conta que não esteja em conformidade com os requisitos de margem. Para informações adicionais sobre o manuseio de opções na expiração da sexta-feira, clique aqui. Essas fórmulas fazem uso das funções Máximo (x, y.), Mínimo (x, y.) E If (x, y, z). A função Máximo retorna o maior valor de todos os parâmetros separados por vírgulas dentro da parêntese. Como exemplo, Maximum (500, 2000, 1500) retornaria o valor 2000. A função Minimum retorna o menor valor de todos os parâmetros separados por vírgulas dentro da parantose. Como exemplo, Minimum (500, 2000, 1500) retornaria o valor de 500. A função If verifica uma condição e se true usa a fórmula y e se a fórmula falsa z. Por exemplo, If (20 Long Call ou Put Short Butterfly Put Duas opções de compra longa da mesma série compensadas por uma opção de venda curta com preço de exercício mais alto e uma opção de venda curta com preço de exercício mais baixo. Todas as opções de componentes devem ter o mesmo expiração, mesmo subjacente, e intervalos entre os preços de exercício devem ser iguais Margem Inicial / Regual do Fim do Dia ((Maior Chance de Opções de Colocação - Golpe Médio das Opções de Colocação) (Golpe Médio das Opções de Colocação) opções de compra da mesma série compensadas por uma opção de compra curta com um preço de exercício mais alto e uma opção de compra curta com um preço de exercício mais baixo Todas as opções de componentes devem ter a mesma expiração, mesma subjacência e intervalos entre os preços de exercício. / RegT End of Day Margin ((Strike de Opções de Chamada Mais Alta - Strike de Opções de Chamada do Meio) (Strike de Opções de Chamada do Meio - Ataque de Opção de Chamada Mais Baixa)) IB SM. InteractiveBrokers reg, IB Conta Universal SM. s reg, IB Opções Analytics SM. IB SmartRouting SM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de suporte para quaisquer reclamações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco em nossa página Avisos e Isenções de Responsabilidade - Interactivebrokers / Divulgação. Negociar na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte Interactivebrokers / Interest. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. A quantia que você pode perder pode ser maior que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma cópia, visite interactivebrokers / disclosure. Existe um risco substancial de perda no comércio de divisas. A data de liquidação das negociações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimos para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo das transações em vários mercados. CORRETORES INTERACTIVADORES ENTIDADES CORRETORES INTERATIVOS A LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA interactivebrokers INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora do Setor de Investimentos do Canadá (IIROC) e Membro - Canadian Investor Protection Fund. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder mais valores. A Interactive Brokers Canada Inc. é uma revendedora somente para execução e não fornece conselhos ou recomendações de investimento com relação à compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, Canadá, H3A 3J6. interactivebrokers. ca CORRETORES INTERACTIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. é um membro da NSE. BSE amp NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / FO / CD) EEB: INB / F / E 011288033 (CM / FO / CD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório Registrado: A, 601-604, Dynasty Business Park, 151 Andheri Kurla Road, Andheri Leste, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 / Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in INTERACTIVE corretoras de valores mobiliários JAPAN INC 21830214956530612452125311247912521124631248612451125021253912502125251254012459125401247435388210482666624335202503103812290 37329347012183021697214622434126989327736530638306264813600121209236163826365288373292183065289315321872149512290 21152208372133220250653062608526412353882104826989213322025012290 26481201401245912473124791251012540124691254012499124736530603-4588-9700 (241792608586530630-176530630) 12290 Sede Social:. 4th Floor Tekko Kaikan, a 3- 2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jpMargem Margem dos SSFs dos EUA Os cálculos a seguir aplicam-se apenas às Margin Accounts. Veja nossa página Margem de Portfólio para os requisitos de SSF dos EUA em uma conta de Margem de Portfólio. Note que para commodities, incluindo futuros, opções de futuros e opções de ações, a margem é a quantia em dinheiro que um cliente deve colocar como garantia para suportar um contrato futuro. Para títulos, margem é a quantia de dinheiro que um cliente empresta do corretor. Essas fórmulas fazem uso das funções Máximo (x, y.), Mínimo (x, y.) E If (x, y, z). A função Máximo retorna o maior valor de todos os parâmetros separados por vírgulas dentro da parêntese. Como exemplo, Maximum (500, 2000, 1500) retornaria o valor 2000. A função Minimum retorna o menor valor de todos os parâmetros separados por vírgulas dentro da parantose. Como exemplo, Minimum (500, 2000, 1500) retornaria o valor de 500. A função If verifica uma condição e se true usa a fórmula y e se a fórmula falsa z. Como exemplo Se (20 Longo ou Curto SSF 20 SSF Valor de Mercado Igual à margem inicial. SSF Spread Longo e Curto SSF com o mesmo subjacente. Máximo ((5 longos valores de mercado SSF), (5 valores SSF curtos)) Igual ao inicial Margem protetora SSF 1 SSF longo, estoque curto Requisito de margem de ações curtas 5 Valor de mercado de ações Coberto SSF 1 SSF curto, longo estoque Longo requerimento de margem de estoque 5Stock Market Value Protective Call ou Put SSF 1 Short SSF, long call ou long SSF colocar 20 valor de mercado SSF Mínimo (preço de exercício (10 opções) fora do valor monetário, (valor de mercado de 20 SSF)) Chamada Coberta ou Colocar SSF 1 SSF Longo e curto ou curto SSF e curto montante Na quantia de dinheiro 20 SSF market Os produtos da opção curta são aplicados Igual à margem inicial Colares SSF 1 Chamada curta, SSF longo, Colocação longa Greve (call) Greve (put) Na quantia em dinheiro da chamada 20 Valor de mercado da SSF. Mínimo (no montante de dinheiro da chamada ((10Put Strike price) out f a quantia em dinheiro de put), (20 call option strike price)) Conversão SSF 1 Short call, longo put, longo SSF Strike (call) Strike (put) Na quantia em dinheiro da chamada 20 SSF valor de mercado. Os rendimentos da opção curta são aplicados. No montante de dinheiro da chamada (10call e colocar preço de exercício) Conversão Reversa SSF 1 Long call, curto, curto SSF Strike (call) Strike (put) No montante de dinheiro de colocar 20 SSF valor de mercado. Os rendimentos da opção curta são aplicados. No montante em dinheiro de put (10 call and put strike price) Divulgações Não permitido em uma conta IRA. Cada componente de combinação será marginado separadamente. IB SM. InteractiveBrokers, IB Universal Account, Analytics interativo, IB Options Analytics SM. IB SmartRouting SM. Portfolio Analyst TM e IB Trader Workstation SM são marcas de serviço e / ou marcas comerciais da Interactive Brokers LLC. A documentação de suporte para quaisquer reclamações e informações estatísticas será fornecida mediante solicitação. Quaisquer símbolos de negociação exibidos são apenas para fins ilustrativos e não pretendem retratar recomendações. O risco de perda na negociação on-line de ações, opções, futuros, forex, ações estrangeiras e títulos pode ser substancial. As opções não são adequadas para todos os investidores. Para mais informações, leia as Características e Riscos das Opções Padronizadas. Para uma cópia, visite theocc / about / publications / character-risks. jsp. Antes de negociar, os clientes devem ler as declarações relevantes de divulgação de risco em nossa página Avisos e Isenções de Responsabilidade - Interactivebrokers / Divulgação. Negociar na margem é apenas para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco. Você pode perder mais que seu investimento inicial. Para obter informações adicionais sobre as taxas de empréstimo de margem, consulte Interactivebrokers / Interest. Os futuros de segurança envolvem um alto grau de risco e não são adequados para todos os investidores. A quantia que você pode perder pode ser maior que seu investimento inicial. Antes de negociar futuros de segurança, leia a Declaração de Divulgação de Risco de Futuros de Segurança. Para uma cópia, visite interactivebrokers / disclosure. Existe um risco substancial de perda no comércio de divisas. A data de liquidação das negociações de câmbio pode variar devido a diferenças de fuso horário e feriados. Ao negociar em mercados de câmbio, isso pode exigir fundos de empréstimos para liquidar operações de câmbio. A taxa de juros dos fundos emprestados deve ser considerada ao calcular o custo das transações em vários mercados. CORRETORES INTERACTIVADORES ENTIDADES CORRETORES INTERATIVOS A LLC é membro da NYSE - FINRA - SIPC e é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities. Sede: One Pickwick Plaza, Greenwich, CT 06830 EUA interactivebrokers INTERACTIVE BROKERS CANADA INC. É membro da Organização Reguladora do Setor de Investimentos do Canadá (IIROC) e Membro - Canadian Investor Protection Fund. Conheça seu consultor: Veja o IIROC AdvisorReport. A negociação de valores mobiliários e derivativos pode envolver um alto grau de risco e os investidores devem estar preparados para o risco de perder todo o seu investimento e perder mais valores. A Interactive Brokers Canada Inc. é uma revendedora somente para execução e não fornece conselhos ou recomendações de investimento com relação à compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou derivativos. Escritório registrado: 1800 McGill College Avenue, Suite 2106, Montreal, Quebec, Canadá, H3A 3J6. interactivebrokers. ca CORRETORES INTERACTIVOS (ÍNDIA) PVT. LTD. é um membro da NSE. BSE NSDL sebi. gov. in. Regn. NSE: INB / F / E 231288037 (CM / FO / CD) EEB: INB / F / E 011288033 (CM / FO / CD) NSDL: IN-DP-NSDL-301-2008. CIN-U67120MH2007FTC170004. Escritório registrado: 502 / A, Times Square, Estrada Andheri Kurla, Andheri East, Mumbai 400059, Índia. Tel: 91-22-61289888 / Fax: 91-22-61289898 interactivebrokers. co. in CORPORATION INTERACTIVE SECURITIES JAPAN INC. 187 03-4588-9700 (830-1730) Sede: 4º andar Tekko Kaikan, 3-2-10 Nihonbashi Kayabacho, Chuo-Ku, Tóquio 103-0025 Japão interactivebrokers. co. jp CORRETORES INTERACTIVOS A HONG KONG LIMITED é regulada pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong e é membro da SEHK e da HKFE. Escritório Registrado: Suite 1512, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty, Hong Kong SAR interactivebrokers. hkGrande Introdução à Margem: Contas de Margem Oferecemos uma conta em dinheiro que exige dinheiro suficiente na conta para cobrir transações mais comissões e dois tipos de margem contas: margem e margem de carteira. Novos clientes devem selecionar um tipo de conta durante o processo de inscrição e podem atualizar ou fazer o downgrade de seu tipo de conta a qualquer momento. Uma conta de Margem de Portfólio pode fornecer requisitos de margem mais baixos do que uma conta de Margem. No entanto, para uma carteira com risco concentrado, os requisitos da Margem da Carteira podem ser maiores do que aqueles sob Margem, pois o risco econômico real subjacente à carteira pode não ser adequadamente contabilizado nos cálculos estáticos de Reg T utilizados para contas de margem. Os clientes podem comparar seus requisitos de margem Reg T atuais para seu portfólio com os atuais projetados sob as regras de Margem de Portfólio clicando no botão Experimentar PM na Janela de Conta no Trader Workstation (conta demo ou cliente). Também oferecemos uma conta IRA Margin, que permite que você negocie imediatamente com seus lucros de vendas, em vez de esperar que sua venda seja liquidada. Você pode negociar ativos em várias moedas e negociar combinações de spread de opções limitadas. As contas de margem do IRA têm certas restrições em comparação com as contas de margem regulares e o empréstimo nunca é permitido em uma conta IRA. A negociação de futuros em uma conta de margem IRA está sujeita a exigências de margem substancialmente mais altas do que em uma conta de margem não-IRA. As taxas de margem em uma conta de margem IRA podem atender ou exceder três vezes a exigência de margem de futuros overnight imposta em uma conta de margem não IRA 1. Os requisitos e produtos suportados para cada uma dessas contas são detalhados na seção Tipos de conta da página Escolhendo e configurando sua conta em nosso site. Margem tem um significado diferente para títulos versus commodities. Para títulos, margem é a quantia em dinheiro que um cliente empresta. Para commodities, margem é a quantia em dinheiro que um cliente deve colocar como garantia para suportar um contrato futuro. Margem de títulos Definição Para títulos, a definição de margem inclui três conceitos importantes: o empréstimo de margem, o depósito de margem e o requisito de margem. O Margin Loan é a quantia em dinheiro que um investidor empresta de seu corretor para comprar títulos. O depósito de margem é o montante do capital contribuído pelo investidor para a compra de títulos em uma conta de margem. O requisito de margem é o valor mínimo que um cliente deve depositar e é comumente expresso como uma porcentagem do valor de mercado atual. O depósito de margem pode ser maior ou igual ao requisito de margem. Podemos expressar isso como uma equação: Margem de empréstimo de margem Margem de depósito Valor de mercado de garantia Margem de depósito Margem de depósito Emprestar dinheiro para comprar títulos é conhecido como compra na margem. Quando um investidor toma dinheiro emprestado de seu corretor para comprar uma ação, ele deve abrir uma conta de margem com seu corretor, assinar um contrato relacionado e cumprir os requisitos de margem do corretor. O empréstimo na conta é garantido por títulos e dinheiro dos investidores. Se o valor do estoque cair demais, o investidor deve depositar mais dinheiro em sua conta ou vender uma parte do estoque. Margem Inicial e Manutenção de Títulos e Valores Mobiliários O Conselho do Federal Reserve (FED) e as organizações de autorregulamentação (SROs), como a Bolsa de Valores de Nova York e a FINRA, têm regras claras sobre a margem de negociação. Nos Estados Unidos, o Feds Regulation T permite que os investidores empreguem até 50% do preço dos títulos a serem comprados na margem. A porcentagem do preço de compra dos títulos que um investidor deve pagar é chamada de margem inicial. Para comprar títulos com margem, o investidor deve primeiro depositar dinheiro suficiente ou títulos elegíveis com um corretor para atender à exigência de margem inicial para aquela compra. Uma vez que um investidor começou a comprar uma ação com margem, a NYSE e a FINRA exigem que um montante mínimo de capital seja mantido na conta de margem do investidor. Essas regras exigem que os investidores tenham pelo menos 25% do valor total de mercado dos títulos que possuem em sua conta de margem. Isso é chamado de margem de manutenção. Para participantes do mercado identificados como traders dia padrão, a exigência de margem de manutenção é de no mínimo 25.000 (ou 25% do valor total de mercado dos títulos, o que for maior). Quando o saldo na conta de margem cai abaixo da exigência de manutenção, o corretor pode emitir uma chamada de margem exigindo que o investidor deposite mais dinheiro, ou o corretor possa liquidar a posição. Os corretores também definem seus próprios requisitos mínimos de margem, chamados requisitos de casa. Alguns corretores estendem condições de empréstimo mais flexíveis do que outros e os termos de empréstimo também podem variar de um cliente para outro, mas os corretores devem sempre operar dentro dos parâmetros de requisitos de margem estabelecidos pelos reguladores. Nem todos os títulos podem ser comprados com margem. Comprar na margem é uma faca de dois gumes que pode se traduzir em ganhos maiores ou perdas maiores. Em mercados voláteis, os investidores que tomaram emprestado de seus corretores podem precisar fornecer dinheiro adicional se o preço de uma ação cair demais para aqueles que compraram na margem ou se reavaliarem demais para aqueles que encurralaram uma ação. Nesses casos, os corretores também podem liquidar uma posição, mesmo sem informar o investidor. Monitoramento de posição em tempo real é uma ferramenta crucial ao comprar com margem ou ao curto-prazo de um estoque. Margem de commodities Definição Margem de commodities é o valor do patrimônio contribuído por um investidor para suportar um contrato futuro. Isso pode ser expresso como uma equação simples: Montante de garantia de capital requerido para suportar contratos de futuros Requisito de margem de garantia Os requisitos de margem para opções de futuros e futuros são estabelecidos por cada troca através de um algoritmo de cálculo conhecido como margem de SPAN. SPAN (Análise Padrão de Carteira de Risco) avalia o risco geral da carteira calculando a pior perda possível que uma carteira de derivativos e instrumentos físicos podem incorrer razoavelmente em um período de tempo especificado (tipicamente um dia de negociação). Isso é feito computando os ganhos e perdas que a carteira incorreria em diferentes condições de mercado. A parte mais importante da metodologia SPAN é o conjunto de riscos SPAN, um conjunto de valores numéricos que indicam como um determinado contrato ganhará ou perderá valor sob várias condições. Cada condição é chamada de cenário de risco. O valor numérico para cada cenário de risco representa o ganho ou a perda que esse contrato em particular experimentará para uma combinação específica de preço (ou preço subjacente), alteração de volatilidade e redução no tempo até a expiração. Commodities Inicial e Margem de Manutenção Assim como os títulos, as commodities exigiram margens iniciais e de manutenção. Estes são tipicamente definidos pelas bolsas individuais como uma porcentagem do valor atual de um contrato futuro, com base na volatilidade e preço do contrato. A exigência de margem inicial para um contrato de futuros é a quantidade de dinheiro que você deve colocar como garantia para abrir uma posição no contrato. Para poder comprar um contrato de futuros, você deve atender ao requisito de margem inicial, o que significa que você deve depositar ou já ter essa quantia de dinheiro em sua conta. A margem de manutenção para commodities é o valor que você deve manter em sua conta para suportar o contrato futuro e representa o nível mais baixo para o qual sua conta pode cair antes de você precisar depositar fundos adicionais. As posições de commodities são marcadas para o mercado diariamente, com sua conta ajustada para qualquer lucro ou perda que ocorra. Como o preço das commodities subjacentes flutua, é possível que o valor da commodity diminua até o ponto em que o saldo da sua conta cair abaixo da margem de manutenção exigida. Se isso acontecer, os corretores normalmente farão uma chamada de margem, o que significa que você deve depositar fundos adicionais para atender ao requisito de margem. Margem em Tempo Real Usamos a margem em tempo real para permitir que você veja seu risco de negociação a qualquer momento do dia. Nosso sistema de margem em tempo real aplica os requisitos de margem ao longo do dia a novos negócios e transações já existentes e impõe exigências de margem inicial no final do dia, com liquidação em tempo real de posições em vez de chamadas de margem atrasada. Esse sistema nos permite manter nossas baixas comissões porque não temos que distribuir o custo das perdas de crédito aos clientes na forma de custos mais altos. A janela de conta no Trader Workstation (conta de demonstração ou de cliente) mostra os seus requisitos de margem a qualquer momento. Conta Universal SM Sua Conta Universal oferece a possibilidade de negociar títulos e mercadorias / futuros e, portanto, consiste em duas contas subjacentes: uma conta de valores mobiliários regida pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e uma conta de futuros regida por regras da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA. Se você tem ativos em uma conta de títulos ou em uma conta de futuros, seus ativos são protegidos pelas regulamentações federais dos EUA que regem como os corretores devem proteger sua propriedade e seus fundos. Na conta de títulos, seus ativos são protegidos pelas regras da SEC e SIPC. Na conta de futuros, seus ativos são protegidos pelas regras da CFTC, exigindo a segregação dos recursos do cliente. Você também está protegido por nossa sólida posição financeira e por nossa filosofia conservadora de gerenciamento de risco. Veja nossa página de segurança de força. Como parte do serviço de Conta Universal, estamos autorizados a transferir fundos automaticamente, conforme necessário, entre sua conta de títulos e sua conta de futuros, a fim de satisfazer os requisitos de margem em qualquer uma das contas. Você pode configurar como deseja que nós administremos a transferência de fundos em excesso entre contas na página Excesso de fundos na Administração de contas: você pode optar por varrer fundos para a conta de títulos, para a conta de futuros ou optar por não varrer o excesso fundos em tudo. Modelo de margem Os requisitos de margem são calculados com base em regras e / ou risco. Sistema de margem baseado em regras: cálculos pré-definidos e estáticos são aplicados a cada posição ou grupos predefinidos de posições (estratégias). Margem de contas: ações dos EUA, opções de índice, opções de ações, futuros de ações individuais e fundos mútuos. Todas as contas: Obrigações Forex Ações canadenses, européias e asiáticas e opções de ações canadenses e opções de índices. Sistema de margem com base no risco: As trocas consideram o risco máximo de um dia em todas as posições em um portfólio completo ou sub-portfólio em conjunto (por exemplo, um futuro e todas as opções que entregam esse futuro). Contas de Margem de Carteira: ações dos EUA, opções de índice, opções de ações, futuros de ações únicas e fundos mútuos. Todas as contas: todos os futuros e opções futuras em qualquer conta. Opções de ações e opções de índice fora dos EUA / fora do Canadá em qualquer conta. Os requisitos de margem para cada subjacente estão listados no site de troca apropriado para o contrato. Um resumo dos requisitos para os principais contratos futuros, bem como links para os sites de câmbio estão disponíveis na aba FOPs Futuros acima. Modelo de margem suplementar Os sistemas que derivam requisitos de margem baseados em risco fornecem avaliações adequadas do risco para carteiras de derivativos complexas sob cenários de movimentação pequena / moderada. Tais sistemas são menos abrangentes quando se considera grandes movimentos no preço do estoque subjacente ou futuro. Nós aprimoramos os modelos básicos de margem de câmbio com algoritmos que consideram o impacto do portfólio de movimentos maiores até 30 (ou até mais para ações extremamente voláteis). Este Modelo de Margem Extrema pode aumentar a exigência de margem para portfólios com posições líquidas de opções curtas, e é particularmente sensível a posições vendidas em opções muito fora do dinheiro. Também aplicamos uma exigência de margem concentrada nas contas de margem. As contas de duas posições maiores e seus derivativos subjacentes serão reavaliados usando o pior cenário dentro de uma faixa de verificação / 30. As posições restantes serão reavaliadas com base em um movimento de / -5. Se o requisito de margem concentrada exceder o exigido pela margem padrão baseada em regras, o requisito de margem concentrada recém-calculado será aplicado à conta. Se você vender um título de segurança, você deve ter capital suficiente em sua conta para cobrir quaisquer taxas associadas ao empréstimo da garantia. Se você emprestar a garantia através de nós, pediremos a garantia em seu nome e sua conta deverá ter garantias suficientes para cobrir os requisitos de margem da venda a descoberto. Para cobrir taxas administrativas e taxas de empréstimo de ações, devemos contabilizar 102 do valor do título emprestado como garantia junto ao credor. Nos casos em que a garantia a descoberto é difícil de obter, as taxas de empréstimo cobradas pelo credor podem ser tão altas (maiores do que os juros ganhos) que o vendedor de curto prazo deve pagar juros adicionais pelo privilégio de pedir uma garantia. Os clientes podem visualizar as taxas de juros de ações curtas indicativas de um estoque específico por meio da ferramenta Disponibilidade de Estoque Curto (SLB) localizada na seção Ferramentas de sua página de Gerenciamento de Contas. Para mais informações sobre ações a descoberto e taxas associadas, visite nossa página de Ações. Divulgações A negociação de futuros em uma conta SIPP Cash aberta com a Interactive Brokers (U. K.) Limited também está sujeita a exigências de margem substancialmente maiores do que em uma conta não SIPP. No interesse de garantir a segurança contínua de seus clientes, o corretor pode modificar certas políticas de margem para ajustar a volatilidade sem precedentes nos mercados financeiros. As mudanças promoverão a redução da alavancagem nas carteiras dos clientes e ajudarão a garantir que as contas dos clientes sejam adequadamente capitalizadas. Estamos focados em abordagens prudentes, realistas e voltadas para o futuro do gerenciamento de riscos. A fim de fornecer a mais ampla notificação aos nossos clientes, publicaremos anúncios na página Status do sistema. Encorajamos vivamente todos os clientes a monitorizar esta página Web para alertas antecipados sobre as alterações da política de margem. Observe que a verificação de crédito para entrada de pedidos sempre considera a margem inicial das posições existentes. Portanto, embora uma conta possa estar mantendo uma posição existente em 35, por exemplo, é a exigência de margem inicial dessa posição que é usada no cálculo da verificação de crédito para a aceitação do pedido. Os valores de mercado / preços utilizados para calcular o patrimônio líquido ou exigência de margem em uma conta da Interactive podem diferir do preço divulgado pelas bolsas de valores ou outras fontes de dados de mercado, e podem representar a avaliação Interativa do produto. Entre outras coisas, a Interactive pode calcular seus próprios valores de índice, valores do Exchange Traded Fund ou valores de derivativos, e a Interactive pode avaliar títulos ou futuros ou outros produtos de investimento com base no preço de oferta, preço de oferta, último preço de venda, ponto médio ou usando algum outro método. A Interactive pode usar uma metodologia de avaliação que seja mais conservadora do que o mercado como um todo.